Nachfolgend finden Sie wichtige Dokumente, Richtlinien und Grundsätze zum Herunterladen:
Beschwerdemanagementverfahren - English
Richtlinie für nachhaltige investments (ESG)
Erklärung der ETHENEA zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen
Bericht zur stimmrechtsausübung
Wohlverhaltensregeln - English
Zusammenfassung der Anlegerrechte
Richtlinie zur Stimmrechtsausübung
Grundsätze über die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen (Best Execution) - English
Richtlinie der Vergütungspolitik
Unterverwahrstellen der DZ Privatbank S.A.
Conflict of Interest Policy der ETHENEA Independent Investors S.A. - English
Leitlinien zur Auswahl von OTC Kontrahenten
Änderung oder Einstellung eines Referenzwertes
Nutzungsbedingungen
Die Informationen und Inhalte dieser Website stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich der hier dargestellten Produkte sollte nur auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresbericht) erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Website. Die auf dieser Website beschriebenen Produkte dürfen nicht in allen Ländern zum Verkauf angeboten werden und sind in jedem Fall dem Investorenkreis vorbehalten, der zum Kauf der Produkte berechtigt ist. Die Informationen und Inhalte dieser Website richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.
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Hinweise zur Website
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Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese Dokumente sind sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle als auch bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen kostenlos erhältlich.
Die Zahl- oder Informationsstellen für die Ethna Funds, den HESPER FUND und die MainFirst Fonds sind die folgenden:
ETHNA FUNDS
Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Frankreich
CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris
Italien
Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20159 Milano
State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano
Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella
Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano
Schweiz
Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Spanien
ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid)
HESPER FUND
Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Italien
Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano
Schweiz
Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
MAINFIRST FONDS
Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Frankreich
Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich
Italien
Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano, Italien
Portugal
BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon, Portugal
Schweiz
Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Schweiz
Spanien
Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid, Spanien
Die Zahl- oder Informationsstellen für die Drittfonds sind die folgenden:
BASIS VERMÖGEN
Deutschland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
CASE INVEST
Deutschland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
EXCLUSIVE SOLUTIONS FUNDS
Belgien, Deutschland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
GLOBAL MASTERS
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
GLOBAL MASTERS MULTI ASSET STRATEGY
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
GLOBAL OPPORTUNITIES (SICAV)
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
MAINFIRST - TOTAL RETURN EUROPEAN EQUITY FUND
Deutschland, Luxemburg, Österreich
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Schweiz
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Schweiz
O3 ASSET VALUE SICAV
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
PEGASO CAPTIAL SICAV
Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Schweiz
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Schweiz
Italien
Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano, Italien
SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS
Deutschland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg
Die Verkaufsunterlagen finden Sie u.a. auf den Informationsseiten unserer Fonds. Die Wesentlichen Anlegerinformationen werden Ihnen dort in der jeweils gültigen Amtssprache des Vertriebslandes zur Verfügung gestellt.
Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß den Vertragsbestimmungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Verwahrstellen- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.