Brutto-Wertentwicklung¹
¹ Die Wertentwicklung ist nach der BVI-Methode berechnet (entspricht der AMAS-Methode in der Schweiz). Ausschüttungen werden sofort, am Ausschüttungstag, zugunsten zusätzlicher Anteile reinvestiert. Dabei werden die individuellen Kosten des Anlegers, zum Beispiel seine Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, nicht berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung dieser Kosten verringert sich die Wertentwicklung. Alle Kosten auf Fondsebene, also Management- oder Verwahrstellenvergütung, fließen jedoch in die Berechnung mit ein. | Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Stand: Freitag, 20. Dezember 2024
Stammdaten
ISIN | LU0455735596 |
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WKN | A0YBKZ |
Ertragsverwendung | Thesaurierend (T) |
Anteilklasse | Ethna-DYNAMISCH (T) |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Anlagekategorie | Gem. Fonds OECD |
Fondsvolumen | 83.41 Mio. EUR |
Anteilklassenvolumen | 46.52 Mio. EUR |
Ausgabekurs | 107.06 EUR |
Nav Price | 101.96 EUR |
Anteilklassenwährung | EUR |
Stand: Freitag, 20. Dezember 2024
Unter der Position „Liquidität“ sind Festgelder, Callgelder, Kontokorrent- und sonstige Konten zusammengefasst. Die Position „Aktien Netto“ beinhaltet neben Direktinvestments auch Exposures aus Aktienderivaten | Stand: Freitag, 29. November 2024
Stand: Freitag, 29. November 2024
Stand: Freitag, 29. November 2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag | bis zu 5.00 % |
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Managementvergütung | 1.60% p.a. |
Verwaltungsgebühr | 0.10% p.a. |
Verwahrstellenvergütung | 0.05% p.a. |
Leistungsabhängige Vergütung | 10.00% der über 7.00% hinausgehenden Wertentwicklung (High Water Mark) |
Laufende Kosten, 19.02.2024
- Darin enthaltene Managementvergütung |
2.10%
1.60% |
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen. || Die in diesem Abschnitt aufgeführten "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten. Detaillierte Informationen zu den Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Investition finden Sie in den Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.
Kennzahlen
Annualisierte Volatilität | 7.31% |
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Sharpe ratio² | 1.05 |
Durchschnittliches Rating | Zwischen AAA und AAA |
Mod-Duration³ | 6.72 (6.72) |
Rendite (Current Yield) p.a. | 1.74% |
Rendite (YtM) p.a. | 3.57% |
² Rendite über dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität | ³ Modified Duration unter Berücksichtigung des Einsatzes von Derivaten
Stand: Freitag, 20. Dezember 2024
Risiko Indikator
Geringes Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Gesamtrisikoindikator) von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Quelle: Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs). Jede Anlage ist mit dem generellen Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Stand: Freitag, 20. Dezember 2024
Weitere Informationen
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Sitzland | Luxemburg |
Erstausgabedatum | 10.11.2009 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Stand: Freitag, 20. Dezember 2024
Dokumente
Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID)
Factsheet
Factsheet Ethna-DYNAMISCH
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Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Ethna-DYNAMISCH
2024-06-30
Halbjahresbericht Ethna-DYNAMISCH
2023-06-30
Halbjahresbericht Ethna-DYNAMISCH
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Jahresbericht
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