Skip to main content

Brutto-Wertentwicklung¹

¹ Die Wertentwicklung ist nach der BVI-Methode berechnet (entspricht der AMAS-Methode in der Schweiz). Ausschüttungen werden sofort, am Ausschüttungstag, zugunsten zusätzlicher Anteile reinvestiert. Dabei werden die individuellen Kosten des Anlegers, zum Beispiel seine Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, nicht berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung dieser Kosten verringert sich die Wertentwicklung. Alle Kosten auf Fondsebene, also Management- oder Verwahrstellenvergütung, fließen jedoch in die Berechnung mit ein. | Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Stand: Freitag, 20. Dezember 2024

Stammdaten

ISIN LU0455735596
WKN A0YBKZ
Ertragsverwendung Thesaurierend (T)
Anteilklasse Ethna-DYNAMISCH (T)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Anlagekategorie Gem. Fonds OECD
Fondsvolumen 83.41 Mio. EUR
Anteilklassenvolumen 46.52 Mio. EUR
Ausgabekurs 107.06 EUR
Nav Price 101.96 EUR
Anteilklassenwährung EUR

Stand: Freitag, 20. Dezember 2024

Unter der Position „Liquidität“ sind Festgelder, Callgelder, Kontokorrent- und sonstige Konten zusammengefasst. Die Position „Aktien Netto“ beinhaltet neben Direktinvestments auch Exposures aus Aktienderivaten | Stand: Freitag, 29. November 2024

Stand: Freitag, 29. November 2024

Stand: Freitag, 29. November 2024

  Gebühren

Ausgabeaufschlag bis zu 5.00 %
Managementvergütung 1.60% p.a.
Verwaltungsgebühr 0.10% p.a.
Verwahrstellenvergütung 0.05% p.a.
Leistungsabhängige Vergütung 10.00% der über 7.00% hinausgehenden Wertentwicklung (High Water Mark)
Laufende Kosten, 19.02.2024

- Darin enthaltene Managementvergütung

2.10%

1.60%

Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen. || Die in diesem Abschnitt aufgeführten "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten. Detaillierte Informationen zu den Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Investition finden Sie in den Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

  Kennzahlen

Annualisierte Volatilität 7.31%
Sharpe ratio² 1.05
Durchschnittliches Rating Zwischen AAA und AAA
Mod-Duration³ 6.72 (6.72)
Rendite (Current Yield) p.a. 1.74%
Rendite (YtM) p.a. 3.57%
² Rendite über dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität | ³ Modified Duration unter Berücksichtigung des Einsatzes von Derivaten

Stand: Freitag, 20. Dezember 2024

  Risiko Indikator

Geringes Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Gesamtrisikoindikator) von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Quelle: Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs). Jede Anlage ist mit dem generellen Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Stand: Freitag, 20. Dezember 2024

  Weitere Informationen

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland Luxemburg
Erstausgabedatum 10.11.2009
Geschäftsjahresende 31.12.

Stand: Freitag, 20. Dezember 2024

Dokumente

 Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Halbjahresbericht

 Jahresbericht

 Mitteilung an die Anteilinhaber

 Verkaufsprospekt