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Rendimiento bruto¹

¹ El rendimiento se calcula según el método BVI (en Suiza, corresponde al método AMAS). Los dividendos se reinvierten de inmediato el mismo día que se producen en participaciones adicionales a su favor. Para ello, no se tienen en cuenta los costes individuales del inversor, por ejemplo sus tarifas por depósito o comisión de ventas. Si se tuvieran en cuenta estos gastos, el rendimiento se reduciría. Sin embargo, todos los costes a nivel del fondo, es decir, las comisiones por gestión o deposito bancario, sí se aplican en el cálculo. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

Datos principales

ISIN LU0985093219
Política de dividendos Distribución (A)
Sociedad de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoría de inversión Fondo mixto flexible OCDE
Volumen del fondo 2,04 mil millones EUR
Volumen de la clase de participaciones 1,02 millones USD
Precio de comprador 136,18 USD
Nav Price 132,21 USD
Moneda de la clase de participaciones USD

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

  Comisiones

Prima de emisión hasta 3,00 %
Bonificación por gestión 1,50% p.a.
Comisión por gestión 0,15% p.a.
Comisión de banco depositario 0,05% p.a.
Bonificación dependiendo del servicio 20,00% sobre el exceso de rentabilidad superior al 5,00% de rentabilidad absoluta (High Water Mark)
Costes corrientes, 19-02-2024

- Incluida la comisión de gestión

1,94%

1,50%

En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor. || Los "Costes corrientes" mencionados en esta sección no incluyen los costes de operación. Puede encontrar información detallada sobre los costos y del impacto en su inversión en el documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID), el folleto de venta y el último informe anual.

  Cifras indicadoras

Volatilidad anualizada 5,55%
Sharpe ratio² 0,34
Calificación crediticia media Entre A y A+
Duración modificada³ 10,31 (5,64)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 4,5%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 4,2%
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

  Indicador de riesgo

Bajo riesgo
Alto riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicador resumido de riesgo) de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo); el riesgo 1 no puede considerarse una inversión sin riesgo. Este indicador puede cambiar con el tiempo. Fuente: Documentos de datos fundamentales (PRIIPs-KIDs). Toda inversión implica un riesgo general de pérdida de capital. Para más información, consulte el Folleto.

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

  Para más información

Banco depositario DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio social Luxemburg
Fecha de la primera emisión 18-07-2014
Fin del año fiscal 31.12.

Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024

Documentos

 Anuncio de dividendos

 Anuncio para los partícipes

 Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Folleto informativo

 Informe anual

 Informe semestral

La presente es una comunicación promocional. Tiene exclusivamente fines informativos y ofrece al destinatario indicaciones sobre nuestros productos, conceptos e ideas. No constituye una base para comprar, vender, cubrir, transferir o hipotecar activos. Nada de la información incluida en el presente documento representa una oferta de compra o venta de un instrumento financiero, ni tiene en cuenta las circunstancias personales del destinatario. Tampoco es el resultado de un análisis objetivo o independiente. ETHENEA no ofrece ninguna garantía o declaración expresa o implícita por lo que respecta a la exactitud, integridad, idoneidad o comerciabilidad de cualquier información proporcionada al destinatario en los webinarios, podcasts o boletines. El destinatario reconoce que nuestros productos y conceptos pueden ir dirigidos a diferentes clases de inversores. Los criterios se basan exclusivamente en el folleto que está en vigor en la actualidad. Esta comunicación promocional no va dirigida a un grupo específico de destinatarios. Por consiguiente, cada destinatario debe informarse individualmente y bajo su propia responsabilidad sobre las disposiciones correspondientes de los documentos de venta actualmente vigentes, que constituyen la única base para la adquisición de participaciones. De los contenidos ofrecidos o de nuestro material promocional no pueden emanar promesas o garantías vinculantes de resultados futuros. Ni la lectura ni la escucha dan lugar a una relación de asesoramiento. Todos los contenidos tienen un carácter meramente informativo y no pueden sustituir al asesoramiento profesional e individual en materia de inversión. El destinatario solicitó el boletín de noticias o se inscribió en un webinario o podcast por su propia cuenta y riesgo, o bien utiliza otros medios publicitarios digitales por iniciativa propia. 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Los agentes de pago o de información son los siguientes para los fondos Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV y Ethna-DYNAMISCH: Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; España: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suiza: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente de pagos: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. 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