Rendimiento bruto¹
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Datos principales
ISIN | LU0985094027 |
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Política de dividendos | Capitalización (T) |
Sociedad de fondos | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoría de inversión | Fondo mixto flexible OCDE |
Volumen del fondo | 2,04 mil millones EUR |
Volumen de la clase de participaciones | 9,90 millones USD |
Precio de comprador | 146,13 USD |
Nav Price | 141,88 USD |
Moneda de la clase de participaciones | USD |
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Comisiones
Prima de emisión | hasta 3,00 % |
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Bonificación por gestión | 1,50% p.a. |
Comisión por gestión | 0,15% p.a. |
Comisión de banco depositario | 0,05% p.a. |
Bonificación dependiendo del servicio | 20,00% sobre el exceso de rentabilidad superior al 5,00% de rentabilidad absoluta (High Water Mark) |
Costes corrientes, 19-02-2024
- Incluida la comisión de gestión |
1,93%
1,50% |
Cifras indicadoras
Volatilidad anualizada | 5,54% |
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Sharpe ratio² | 0,34 |
Calificación crediticia media | Entre A y A+ |
Duración modificada³ | 10,31 (5,64) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 4,5% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 4,2% |
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Indicador de riesgo
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Para más información
Banco depositario | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domicilio social | Luxemburg |
Fecha de la primera emisión | 28-03-2014 |
Fin del año fiscal | 31.12. |
Situación: lunes, 30 de diciembre de 2024
Documentos
Anuncio para los partícipes
Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)
Factsheet
Folleto informativo
Informe anual
Informe semestral
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