Rendimiento bruto¹
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Datos principales
ISIN | LU0279509904 |
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Política de dividendos | Distribución (A) |
Sociedad de fondos | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoría de inversión | Fondo de renta fija (OCDE) |
Volumen del fondo | 278,33 millones EUR |
Volumen de la clase de participaciones | 96,79 millones EUR |
Precio de comprador | 139,75 EUR |
Nav Price | 136,34 EUR |
Moneda de la clase de participaciones | EUR |
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Estructura del plazo de circulación de inversiones en empréstitos (plazo de vencimiento en años) | Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Comisiones
Prima de emisión | hasta 2,50 % |
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Bonificación por gestión | 0,80% p.a. |
Comisión por gestión | 0,10% p.a. |
Comisión de banco depositario | 0,05% p.a. |
Bonificación dependiendo del servicio | None |
Costes corrientes, 19-02-2024
- Incluida la comisión de gestión |
1,16%
0,80% |
Cifras indicadoras
Volatilidad anualizada | 2,49% |
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Sharpe ratio² | 0,83 |
Calificación crediticia media | Entre A y A+ |
Duración modificada³ | 5,37 (3,62) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 3,89% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 3,27% |
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Indicador de riesgo
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Para más información
Banco depositario | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domicilio social | Luxemburg |
Fecha de la primera emisión | 02-04-2007 |
Fin del año fiscal | 31.12. |
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Documentos
Anuncio de dividendos
Anuncio para los partícipes
Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)
Factsheet
Folleto informativo
Informe anual
Informe semestral
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Los agentes de pago o de información son los siguientes para los fondos Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV y Ethna-DYNAMISCH: Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; España: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suiza: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente de pagos: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. 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