Rendimiento bruto¹
¹ El rendimiento se calcula según el método BVI (en Suiza, corresponde al método AMAS). Los dividendos se reinvierten de inmediato el mismo día que se producen en participaciones adicionales a su favor. Para ello, no se tienen en cuenta los costes individuales del inversor, por ejemplo sus tarifas por depósito o comisión de ventas. Si se tuvieran en cuenta estos gastos, el rendimiento se reduciría. Sin embargo, todos los costes a nivel del fondo, es decir, las comisiones por gestión o deposito bancario, sí se aplican en el cálculo. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Datos principales
ISIN | LU0455735596 |
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Política de dividendos | Capitalización (T) |
Sociedad de fondos | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoría de inversión | Fondo mixto flexible OCDE |
Volumen del fondo | 83,41 millones EUR |
Volumen de la clase de participaciones | 46,52 millones EUR |
Precio de comprador | 107,06 EUR |
Nav Price | 101,96 EUR |
Moneda de la clase de participaciones | EUR |
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024
Comisiones
Prima de emisión | hasta 5,00 % |
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Bonificación por gestión | 1,60% p.a. |
Comisión por gestión | 0,10% p.a. |
Comisión de banco depositario | 0,05% p.a. |
Bonificación dependiendo del servicio | 10,00% sobre el exceso de rentabilidad superior al 7,00% de rentabilidad absoluta (High Water Mark) |
Costes corrientes, 19-02-2024
- Incluida la comisión de gestión |
2,10%
1,60% |
En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor. || Los "Costes corrientes" mencionados en esta sección no incluyen los costes de operación. Puede encontrar información detallada sobre los costos y del impacto en su inversión en el documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID), el folleto de venta y el último informe anual.
Cifras indicadoras
Volatilidad anualizada | 7,31% |
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Sharpe ratio² | 1,05 |
Calificación crediticia media | Entre AAA y AAA |
Duración modificada³ | 6,72 (6,72) |
Rentabilidad media actual anualizada p.a. | 1,74% |
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. | 3,57% |
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Indicador de riesgo
Bajo riesgo
Alto riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicador resumido de riesgo) de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo); el riesgo 1 no puede considerarse una inversión sin riesgo. Este indicador puede cambiar con el tiempo. Fuente: Documentos de datos fundamentales (PRIIPs-KIDs). Toda inversión implica un riesgo general de pérdida de capital. Para más información, consulte el Folleto.
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Para más información
Banco depositario | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domicilio social | Luxemburg |
Fecha de la primera emisión | 10-11-2009 |
Fin del año fiscal | 31.12. |
Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024
Documentos
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2019-05-01
Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)
Factsheet
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Folleto informativo
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