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Rendimiento bruto¹

¹ El rendimiento se calcula según el método BVI (en Suiza, corresponde al método AMAS). Los dividendos se reinvierten de inmediato el mismo día que se producen en participaciones adicionales a su favor. Para ello, no se tienen en cuenta los costes individuales del inversor, por ejemplo sus tarifas por depósito o comisión de ventas. Si se tuvieran en cuenta estos gastos, el rendimiento se reduciría. Sin embargo, todos los costes a nivel del fondo, es decir, las comisiones por gestión o deposito bancario, sí se aplican en el cálculo. | Los datos disponibles son datos del pasado. El rendimiento indicado no es un indicador de resultados futuros. El valor de las participaciones puede oscilar. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las eventuales comisiones de suscripción o de reembolso y/o las comisiones.

Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024

Datos principales

ISIN LU0455735596
Política de dividendos Capitalización (T)
Sociedad de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoría de inversión Fondo mixto flexible OCDE
Volumen del fondo 83,41 millones EUR
Volumen de la clase de participaciones 46,52 millones EUR
Precio de comprador 107,06 EUR
Nav Price 101,96 EUR
Moneda de la clase de participaciones EUR

Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024

En la posición "Liquidez" se agrupan el dinero fijo, el dinero a la vista y cuentas corrientes y otras cuentas. La rúbrica „Acciones netas” comprende la inversión directa y la exposición a renta variable a través de derivados | Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024

Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024

Situación: viernes, 29 de noviembre de 2024

  Comisiones

Prima de emisión hasta 5,00 %
Bonificación por gestión 1,60% p.a.
Comisión por gestión 0,10% p.a.
Comisión de banco depositario 0,05% p.a.
Bonificación dependiendo del servicio 10,00% sobre el exceso de rentabilidad superior al 7,00% de rentabilidad absoluta (High Water Mark)
Costes corrientes, 19-02-2024

- Incluida la comisión de gestión

2,10%

1,60%

En el proceso de comercialización de un fondo puede ser que la compañía financiera pague comisiones a los socios de distribución. La cantidad exacta debe consultarse al banco distribuidor. || Los "Costes corrientes" mencionados en esta sección no incluyen los costes de operación. Puede encontrar información detallada sobre los costos y del impacto en su inversión en el documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID), el folleto de venta y el último informe anual.

  Cifras indicadoras

Volatilidad anualizada 7,31%
Sharpe ratio² 1,05
Calificación crediticia media Entre AAA y AAA
Duración modificada³ 6,72 (6,72)
Rentabilidad media actual anualizada p.a. 1,74%
Rentabilidad media a vencimiento anualizada (YTM media anualizada) p.a. 3,57%
² Rendimiento sobre el tipo de interés sin riesgo en relación con la volatilidad | ³ Duración modificada, teniendo en cuenta la aplicación del uso de derivados.

Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024

  Indicador de riesgo

Bajo riesgo
Alto riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicador resumido de riesgo) de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo); el riesgo 1 no puede considerarse una inversión sin riesgo. Este indicador puede cambiar con el tiempo. Fuente: Documentos de datos fundamentales (PRIIPs-KIDs). Toda inversión implica un riesgo general de pérdida de capital. Para más información, consulte el Folleto.

Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024

  Para más información

Banco depositario DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio social Luxemburg
Fecha de la primera emisión 10-11-2009
Fin del año fiscal 31.12.

Situación: viernes, 20 de diciembre de 2024

Documentos

 Anuncio para los partícipes

 Documento de datos fundamentales (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Folleto informativo

 Informe anual

 Informe semestral