Ethna-DYNAMISCH
De 3 170 fondos de la categoría „EUR Moderate Allocation – Global“ al 30.06.2024.
Basado en el 99,91% del AUM Corporativo y en el – del AUM Soberano. Los datos se basan únicamente en posiciones largas.
Perfil del fondo
Ethna-DYNAMISCH es un fondo multiactivos, gestionado activamente y centrado en la renta variable que ofrece acceso controlado por riesgo a los mercados de renta variable mundiales. Esto lo convierte en el fondo más dinámico y ofensivo de los tres fondos Ethna. Está dirigido a inversores que quieran invertir su capital a medio y largo plazo y que acepten conscientemente el aumento de las fluctuaciones de valor en los mercados bursátiles internacionales a favor de un mayor potencial de rentabilidad.
Con un enfoque de gestión activa que tiene en cuenta tanto la situación actual como la evolución futura, el objetivo del Ethna-DYNAMISCH es obtener rendimientos similares a largo plazo en los mercados de renta variable, pero con menores riesgos y correcciones. Los riesgos potenciales se gestionan principalmente mediante la asignación activa de activos y las opciones put.
La asignación neta de capital de Ethna-DYNAMISCH puede variar entre 0% y 100%. El fondo también utiliza un enfoque basado en el valor para la selección de acciones con el fin de generar alpha. La volatilidad del fondo no debe superar el 10%.
Ethna-DYNAMISCH: the flexible multi-asset fund with an equity focus
Equities are the asset class with the highest returns over the long term, which makes them make attractive. However, they are also the asset class with the most pronounced price fluctuations. In our video, discover how the Ethna-DYNAMISCH offers investors risk-controlled access to the equity markets and, as a result, an attractive return with limited risk.
Gestor de la cartera
ESG
Consideración de los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
Deseamos ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión responsable con unas rentabilidades competitivas y sostenibles. Así se refleja en nuestras directrices y procesos de inversión. Ethna-DYNAMISCH sigue una estrategia ESG con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Por consiguiente, el fondo invierte preferentemente en títulos de renta fija y variable de empresas con una baja exposición a riesgos ESG significativos, o en las que gestionan activamente y, por lo tanto, mitigan los riesgos ESG inherentes a sus actividades. Respecto a las inversiones en ETF de renta
variable, para incorporar a la cartera las correspondientes características ESG positivas, se invierte en ETF sostenibles, siempre y cuando existan y de conformidad con los requisitos de liquidez de la estrategia de inversión. Asimismo, el Ethna-DYNAMISCH trata de alcanzar el objetivo de sostenibilidad mediante unas amplias exclusiones:
- Están prohibidas las inversiones en empresas cuya principal actividad se centre en los sectores de armamento, tabaco, pornografía, especulación con alimentos básicos y/o
fabricación/distribución de carbón. - Además, no invertimos en empresas que hayan cometido infracciones graves de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que no presenten unas perspectivas convincentesde reparación de la infracción.
- En relación con los emisores gubernamentales, excluimos las inversiones en bonos de países declarados como «no libres» por el análisis anual de Freedom House.
Oportunidades & Riesgos
El Ethna-DYNAMISCH es un fondo multiactivos, gestionado activamente y centrado en la renta variable, que ofrece acceso a los mercados mundiales de renta variable en un marco de riesgo controlado. Esto lo convierte en el fondo más dinámico y ofensivo de los tres fondos Ethna.
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Es válido, entre otras cosas, para la clase Ethna-DYNAMISCH (A). |
De 5 395 fondos de la categoría Moderate Allocation al 30.04.2022. |
Todas las inversiones financieras conllevan riesgos y oportunidades. A continuación figura un resumen de las oportunidades y riesgos de Ethna-DYNAMISCH:
Oportunidades
- Gestión de cartera profesional con larga experiencia.
- Participación en rentabilidades positivas de los mercados de renta variable y fija.
- Reducción de las fluctuaciones de valor con la combinación de varias clases de activos y la distribución del capital de inversión entre muchos valores (diversificación).
- Gestión activa del riesgo y cobertura para minimizar las pérdidas de valor relacionadas con el mercado de capitales.
- Su flexibilidad le permite adaptarse con rapidez a las condiciones cambiantes.
Riesgos
- Caídas relacionadas con el mercado, el sector y la empresa en la inversión en acciones y bonos; o aumento de la rentabilidad y/o de las primas de rentabilidad de emisores de renta fija.
- Riesgos país generales, geográficos y geopolíticos; que el emisor de un bono incumpla sus obligaciones pese a poder pagar, por la nula o limitada capacidad o voluntad de un Estado de transferir fondos a otros.
- Riesgos de emisor, solvencia de la contraparte e incumplimiento, por la inversión en renta fija y variable o cobertura; riesgo de insolvencia por sobreendeudamiento o incapacidad de pagar del emisor o la contraparte; puede perderse toda la inversión en el instrumento.
- Riesgos de cambio por la inversión en divisas o en acciones y bonos denominados en divisa extranjera.
- Se incurrirá en pérdidas al vender participaciones por debajo del precio de compra.
Para obtener información detallada sobre las oportunidades y los riesgos de invertir en el fondo, consulte el folleto.
La presente es una comunicación promocional. Tiene exclusivamente fines informativos y ofrece al destinatario indicaciones sobre nuestros productos, conceptos e ideas. No constituye una base para comprar, vender, cubrir, transferir o hipotecar activos. Nada de la información incluida en el presente documento representa una oferta de compra o venta de un instrumento financiero, ni tiene en cuenta las circunstancias personales del destinatario. Tampoco es el resultado de un análisis objetivo o independiente. ETHENEA no ofrece ninguna garantía o declaración expresa o implícita por lo que respecta a la exactitud, integridad, idoneidad o comerciabilidad de cualquier información proporcionada al destinatario en los webinarios, podcasts o boletines. El destinatario reconoce que nuestros productos y conceptos pueden ir dirigidos a diferentes clases de inversores. Los criterios se basan exclusivamente en el folleto que está en vigor en la actualidad. Esta comunicación promocional no va dirigida a un grupo específico de destinatarios. Por consiguiente, cada destinatario debe informarse individualmente y bajo su propia responsabilidad sobre las disposiciones correspondientes de los documentos de venta actualmente vigentes, que constituyen la única base para la adquisición de participaciones. De los contenidos ofrecidos o de nuestro material promocional no pueden emanar promesas o garantías vinculantes de resultados futuros. Ni la lectura ni la escucha dan lugar a una relación de asesoramiento. Todos los contenidos tienen un carácter meramente informativo y no pueden sustituir al asesoramiento profesional e individual en materia de inversión. El destinatario solicitó el boletín de noticias o se inscribió en un webinario o podcast por su propia cuenta y riesgo, o bien utiliza otros medios publicitarios digitales por iniciativa propia. 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El acceso y la visita a los formatos publicitarios digitales únicamente puede realizarse en los países en los que su acceso y visita estén permitidas por ley. Si desea obtener información detallada sobre las oportunidades y los riesgos asociados a nuestros productos, consulte el folleto actual. Los documentos legales de venta (folleto, documentos de datos fundamentales para el inversor, informes semestrales y anuales) de los que se puede obtener información detallada sobre la compra de participaciones y los riesgos asociados constituyen la única base autorizada y vinculante para la compra de participaciones. Los mencionados documentos de venta en alemán (así como sus versiones no oficiales traducidas a otros idiomas) pueden consultarse en www.ethenea.com y obtenerse de forma gratuita en la sociedad gestora, ETHENEA Independent Investors S.A. y el depositario, así como en los respectivos agentes de pago o de información de cada país y el representante en Suiza. Los agentes de pago o de información son los siguientes para los fondos Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV y Ethna-DYNAMISCH: Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; España: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suiza: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente de pagos: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Los agentes de pago o de información son los siguientes para HESPER FUND, SICAV - Global Solutions: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo; Italia: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Suiza: Representante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente de pagos: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de distribución vigentes con terceros o retirar los permisos de distribución por razones estratégicas o exigidas por ley, respetando los plazos. Los inversores pueden obtener información sobre sus derechos en el sitio web www.ethenea.com y en el folleto. La información se encuentra disponible en alemán e inglés y, en ciertos casos, también otros idiomas. En el folleto figura la descripción detallada expresa de los riesgos. 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