Performance brute*
Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat. La performance du placement sera moindre, compte tenu des frais de souscription.
* La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. Les bénéfices sont réinvestis. L’évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de transaction (comme les frais d’ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul.
Source : ETHENEA | Version du : mardi 12 novembre 2024
Données fixes
ISIN | LU1546162501 |
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Politique de dividende | Distribution (A) |
Classe de parts | Ethna SICAV - DYNAMISCH A |
Bloomberg | ETHDYNA LX |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds diversifié OCDE⁶ |
Volume du fonds | 739.719,00 EUR |
Volume de la classe de part | 739.719,00 EUR |
Prix d'émission | 131,36 EUR |
Nav Price | 125,10 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Investissement initial minimum | aucun |
Durée | illimitée |
Service financier | CACEIS Belgium SA/NV |
⁶ Ce terme signifie que le fonds peut investir dans différentes catégories d’actifs (actions, obligations, contrats à terme,…) ainsi qu’au sein de différents secteurs d’activités dont les cours sont décorrélés et uniquement dans les titres sont issus des pays membres de l’OCDE. L’objectif cherché est la réduction des risques. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Rendements en %⁷
Cumul pour l’année 2024 (01.01.2024 - 12.11.2024) | 11,25 |
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Depuis date d’émission, rend. annualisé | 3,00 |
5 ans, rend. annualisé | 3,66 |
3 ans, rend. annualisé | 0,77 |
12.11.2023 - 12.11.2024 | 3,73 |
12.11.2022 - 12.11.2023 | 3,35 |
12.11.2021 - 12.11.2022 | -18,96 |
12.11.2020 - 12.11.2021 | -4,01 |
⁷ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d’évolutions futures et ne tiennent pas compte d’éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d’inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul (VNI). L’évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d’émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 5,00 % |
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Commission de gestion | 0,05% p.a. |
Frais d’administration | 0,00% p.a. |
Commission de rachat | 0,00% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,00% p.a. |
Commission basée sur les résultats | aucun |
Coûts récurrents
- Dont frais de gestion |
4,38%
0,05% |
Les frais courants de l'OPCVM maître sont déjà inclus dans les frais courants de l'OPCVM nourricier présenté ici. Des informations plus détaillées sur la structure des coûts de l'OPCVM maître sont disponibles ici.
Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
Depuis le 1er janvier 2017, le taux d’imposition des revenus mobiliers ainsi que du précompte mobilier en Belgique est de 30%. Les dividendes distribués par le Fonds font l’objet d’une retenue du précompte mobilier par l’intermédiaire belge au taux de 30%. A défaut de précompte, les investisseurs doivent reprendre ces dividendes dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques en vue de leur imposition distincte au taux de 30%. La « composante intérêt » ou « TIS bis » compris dans la plus-value réalisée à l’occasion d’un rachat de parts propres ou du partage total ou partiel de l’avoir social du Fonds fait l’objet d’une retenue du précompte mobilier par l’intermédiaire belge au taux de 30%. A défaut de précompte, les investisseurs doivent reprendre cette « composante intérêt » ou « TIS bis » dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques en vue de son imposition distincte au taux de 30%.
Ce fonds est un fonds diversifié de droit luxembourgeois, sous forme d’un fonds de placement collectif (FCP), quoté en EUR et constitué pour une durée illimitée. Chaque année, votre part dans les dividendes et/ou intérêts perçus dans le fonds doit être reportée sur votre déclaration d’impôts. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le prospectus. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur https://www.ethenea.com/fr-be/simulateur-fiscal/. Cet instrument ne fournit pas de conseils fiscaux et aide uniquement à calculer les revenus. Vous devez toujours travailler avec précision et effectuer les contrôles usuels nécessaires, qui relèvent de votre responsabilité. Les résultats obtenus sont basés sur les données que vous remplissez. ETHENEA Independent Investors S.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.
Chiffres clés
Volatilité annuelle⁹ | 7,12% |
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Sharpe ratio¹⁰ | 2 |
⁹ La volatilité est un indicateur de risque et montre la marge de fluctuation du cours du fonds sur une période déterminée. La volatilité est calculée en tant qu’écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours.
¹⁰ Le Sharpe ratio est le quotient du rendement excédentaire (= rendement du fonds – rendement actif sans risque) et de la volatilité calculée. Pour calculer le rendement excédentaire, nous utilisons un indice de rendement total, EONIA Total Return, afin de définir le rendement de l’actif sans risque.
¹¹ Remarque: Vous trouvez de plus amples informations et les définitions des notations individuelles (p. ex. AAA, BB, etc.) sous la forme d'un glossaire ici.
¹² Sensibilité ou duration modifiée, dérivés inclus.
¹³ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Indicateur de risque
L ́indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Attention au risque de change : Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
D'autres risques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque peuvent être matériellement pertinents :
• Risque de liquidité
• Risques opérationnels
Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Opportunités
• réduction des fluctuations grâce à la combinaison de plusieurs catégories de placements et diversification¹⁴ du capital dans une multitude de titres individuels (diversification)
• conseillers en placement expérimentés
• gestion active du risque et mesures de couverture
• gestion active du fonds avec l’approche Absolute Return¹⁵ (objectif: des rendements positifs, même en période creuse)
• profiter des performances potentiellement positives des marchés d’actions et d’obligations
Risques
• risque de crédit : le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
• risque de liquidité : le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
• risque de contrepartie : le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu‘elle n‘acquitte plus ses créances à l‘égard du fonds ou qu‘elle n‘en acquitte qu‘une partie.
• risque lié au recours aux instruments dérivés : le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées dans la politique d‘investissement du document d’informations clés (PRIIPs-KID). Les opportunités accrues qui leur sont propres s‘accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d‘instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
• risque opérationnel et risque de conservation : le fonds peut être victime de fraude ou d‘autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d‘erreurs de collaborateurs de la société d‘investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d‘évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l‘étranger, peut s‘accompagner d‘un risque de pertes résultant de l‘insolvabilité, d‘enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d‘un sous-dépositaire.
Vous trouverez des informations détaillées sur les opportunités et les risques d'un investissement dans le fonds dans le prospectus de vente.
¹⁴ Diversification : Ce terme signifie que le fonds peut investir dans différentes catégories d’actifs (actions, obligations, contrats à terme,…) ainsi qu’au sein de différents secteurs d’activités dont les cours sont décorrélés. L’objectif cherché est la réduction des risques.
¹⁵ Absolute Return : Approche de gestion de fonds visant à réaliser chaque année un rendement stable indépendamment de la situation des marchés financiers. La gestion absolute return, dont l’objectif est la délivrance de rendements indépendants de tout indice de référence, se caractérise par la faible volatilité de ses performances. Normalement, on tente d’obtenir un rendement positif en prenant relativement peu de risques et l’on aspire à afficher un Alpha positif élevé (le rendement au-dessus du benchmark).
Version du : mardi 12 novembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 07-02-17 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : mardi 12 novembre 2024
Avant d’investir dans le fonds, veuillez lire le document d’informations clés (PRIIPs-KID) et le prospectus de vente. Le prospectus de vente ou le document d’informations clés (PRIIPs-KID), le rapport annuel et le rapport semi-annuel ainsi que la VNI sont disponibles en langue française gratuitement auprès du service financier DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, à qui on peut également s’adresser en cas de plaintes. Toute plainte peut être également déposée auprès de l’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Bruxelles, Tél.: +32 2 545 77 70, Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via un formulaire en ligne disponible sur www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/. Les documents de vente officiels sont également disponibles auprès du partenaire de distribution DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussels et vous trouverez les documents entre autres en bas de cette page.
Documents
Communication aux porteurs de parts
Communiqué concernant la distribution d’un dividende
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
Ceci est une communication publicitaire. Elle est fournie à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Ceci ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépendante. ETHENEA ne donne aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou l’adéquation au marché des informations fournies au destinataire dans les webinaires, podcasts ou newsletters. Le destinataire prend acte du fait que nos produits et concepts peuvent être destinés à différentes catégories d'investisseurs. Les critères se fondent exclusivement sur le prospectus de vente en vigueur. La présente communication publicitaire ne s’adresse pas à un groupe spécifique de destinataires. Chaque destinataire doit dès lors s’informer de manière individuelle et sous sa propre responsabilité au sujet des dispositions pertinentes des documents de vente actuellement en vigueur, seule base valable en vue de l'acquisition d’actions. Aucune promesse ou garantie contraignante concernant des résultats futurs ne peut être déduite des contenus mis à disposition ni de nos supports publicitaires. Aucune relation de conseil ne découle de la lecture ou de l'écoute d'un contenu. Tous les contenus sont fournis à titre d'information uniquement et ne peuvent remplacer un conseil en investissement professionnel et individuel. Le destinataire a demandé la newsletter à ses propres risques ou s’est inscrit à un webinaire ou à un podcast, ou utilise d’autres supports publicitaires numériques de sa propre initiative. 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Les formats publicitaires numériques peuvent être consultés uniquement dans les pays dans lesquels leur diffusion et l’accès à ceux-ci sont autorisés par la loi. Veuillez vous reporter au prospectus de vente en vigueur correspondant pour une description complète des opportunités et des risques associés à nos produits. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition d'actions est constituée par les documents de vente (prospectus, documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs), rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition d'actions et les risques qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'un point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. 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