Performance brute*
Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat. La performance du placement sera moindre, compte tenu des frais de souscription.
* La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. Les bénéfices sont réinvestis. L’évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de transaction (comme les frais d’ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul.
Source : ETHENEA | Version du : mardi 12 novembre 2024
Données fixes
ISIN | LU2275633894 |
---|---|
Politique de dividende | Capitalisation⁵ (T) |
Classe de parts | GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Bloomberg | HEHGSTE LX |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds Global Macro |
Volume du fonds | 56,37 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 4,40 mio. EUR |
Prix d'émission | 106,61 EUR |
Nav Price | 103,50 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Investissement initial minimum | aucun |
Durée | illimitée |
⁵ Les fonds de capitalisation ne paient pas de dividendes. Les rendements sont réinvestis dans le fonds, le capital continue par conséquent, en principe, à croître. Vous n'accédez aux rendements qu'au moment où vous revendez le fonds. Les fonds de capitalisation réinvestissent la totalité des intérêts et dividendes issus de leur portefeuille boursier.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Obligations d’État IG : Obligations d’État Investment Grade | Obligations HY : Obligations High Yield | Liquidité : inclut les dépôts à terme et à court terme, les comptes courants et autres types de compte | Actions nettes : inclut les investissements directs et indices ETFs et indique l’exposition en actions prenant en compte les produits dérivés | Version : jeudi 31 octobre 2024
Source : ETHENEA | Version du : jeudi 31 octobre 2024
jeudi 31 octobre 2024
Rendements en %⁷
Cumul pour l’année 2024 (01.01.2024 - 12.11.2024) | 5,39 |
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Depuis date d’émission, rend. annualisé | 0,92 |
5 ans, rend. annualisé | |
3 ans, rend. annualisé | -1,01 |
12.11.2023 - 12.11.2024 | 3,73 |
12.11.2022 - 12.11.2023 | 3,35 |
12.11.2021 - 12.11.2022 | -18,96 |
12.11.2020 - 12.11.2021 | -4,01 |
⁷ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d’évolutions futures et ne tiennent pas compte d’éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d’inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul (VNI). L’évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d’émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 3,00 % |
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Commission de gestion | 1,20% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de rachat | 0,00% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 1,00% par an, pour autant que les dépréciations antérieures aient été compensées. |
Coûts récurrents
- Dont frais de gestion |
1,72%
1,20% |
Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
Le taux d'imposition applicable aux investisseurs belges ("taxe sur les plus-values en créances") est de 30 % et, le cas échéant, le taux de précompte mobilier est de 30 %. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie du compartiment s’élève à 1.32 % (max. 4.000 EUR).
Chiffres clés
Volatilité annuelle⁹ | 6,32% |
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Sharpe ratio¹⁰ | 0,51 |
Notation moyenne¹¹ | Entre AA et AA+ |
Duration modifiée¹² | 2,94 (2,7) |
Rendement moyen actuel¹³ p.a. | 3,67% |
Rendement moyen à échéance¹³ p.a. | 3,94% |
⁹ La volatilité est un indicateur de risque et montre la marge de fluctuation du cours du fonds sur une période déterminée. La volatilité est calculée en tant qu’écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours.
¹⁰ Le Sharpe ratio est le quotient du rendement excédentaire (= rendement du fonds – rendement actif sans risque) et de la volatilité calculée. Pour calculer le rendement excédentaire, nous utilisons un indice de rendement total, EONIA Total Return, afin de définir le rendement de l’actif sans risque.
¹¹ Remarque: Vous trouvez de plus amples informations et les définitions des notations individuelles (p. ex. AAA, BB, etc.) sous la forme d'un glossaire ici.
¹² Sensibilité ou duration modifiée, dérivés inclus.
¹³ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Version du : mardi 12 novembre 2024
Indicateur de risque
L´indicateur de risque part de l´hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Attention au risque de change : Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
D'autres risques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque peuvent être matériellement pertinents:
• Risque de liquidité
• Risques opérationnels
Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Opportunités
• Équipe de gestion professionnelle très expérimentée sur les marchés financiers.
• Possibilité de croissance du capital à long terme via des investissements dans des instruments liquides en actions, obligations, produits dérivés, devises et – dans une certaine mesure – matières premières.
• Gestion active des risques et recours à des opérations de couverture pour limiter les pertes (priorité à la préservation du capital).
• Gestion active pour générer des rendements positifs même en phase de marchés baissiers.
• Possibilité de profiter d’une stratégie multiactifs dynamique.
• Participation aux performances positives des marchés actions et obligations.
Risques
• Pertes sur les placements en actions et en obligations du fonds, liées aux marchés, aux secteurs, aux entreprises et à des hausses de rendement générales et/ou à l’augmentation des primes de rendement d’émetteurs d’obligations.
• Risques souverains généraux, géographiques et géopolitiques, y compris risque qu’un émetteur solvable n'honore pas ses obligations en raison d'un manque ou d'une limitation de la capacité ou de la volonté de transfert d’un État précis vers d’autres États.
• Risques d’émetteurs, de solvabilité de la contrepartie et de défaillance liés à des placements en obligations, actions ou opérations de couverture de change, y compris risque d’insolvabilité résultant du surendettement ou de l’incapacité de paiement de l’émetteur ou d’une contrepartie ; une perte totale de l’instrument de placement concerné est possible.
• Risques de change liés aux placements en devises, en actions et en obligations libellées dans une monnaie étrangère.
• Perte en cas de vente des parts du fonds en dessous de leur prix d’acquisition.
Vous trouverez des informations détaillées sur les opportunités et les risques d'un investissement dans le fonds dans le prospectus de vente.
¹⁴ Diversification : Ce terme signifie que le fonds peut investir dans différentes catégories d’actifs (actions, obligations, contrats à terme,…) ainsi qu’au sein de différents secteurs d’activités dont les cours sont décorrélés. L’objectif cherché est la réduction des risques.
¹⁵ Absolute Return : Approche de gestion de fonds visant à réaliser chaque année un rendement stable indépendamment de la situation des marchés financiers. La gestion absolute return, dont l’objectif est la délivrance de rendements indépendants de tout indice de référence, se caractérise par la faible volatilité de ses performances. Normalement, on tente d’obtenir un rendement positif en prenant relativement peu de risques et l’on aspire à afficher un Alpha positif élevé (le rendement au-dessus du benchmark).
Version du : mardi 12 novembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 11-02-21 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : mardi 12 novembre 2024
Chaque placement comporte un risque général de perte en capital. Le prospectus, les documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs), les rapports annuels et les rapports semestriels du compartiment sont disponibles en allemand, en français ainsi qu'en néerlandais gratuitement sur simple demande auprès du siège de la S.A. , sur le site web www.ethenea.com, auprès du représentant, DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg et sur www.fundinfo.com.
Service de plaintes
Pour toute réclamation, veuillez contacter ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, Tél. : +352 276 921-0, Fax : +352 276 921-1099, Email : compliance@ethenea.com ou l'Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Bruxelles, Belgique, TéTél. : +32 2 545 77 70, Fax : +32 2 545 77 79, E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be par écrit ou via un formulaire en ligne disponible sur www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduireune-plainte/
Documents
Communication aux porteurs de parts
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
Ceci est une communication publicitaire. Elle est fournie à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Ceci ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépendante. ETHENEA ne donne aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou l’adéquation au marché des informations fournies au destinataire dans les webinaires, podcasts ou newsletters. Le destinataire prend acte du fait que nos produits et concepts peuvent être destinés à différentes catégories d'investisseurs. Les critères se fondent exclusivement sur le prospectus de vente en vigueur. La présente communication publicitaire ne s’adresse pas à un groupe spécifique de destinataires. Chaque destinataire doit dès lors s’informer de manière individuelle et sous sa propre responsabilité au sujet des dispositions pertinentes des documents de vente actuellement en vigueur, seule base valable en vue de l'acquisition d’actions. Aucune promesse ou garantie contraignante concernant des résultats futurs ne peut être déduite des contenus mis à disposition ni de nos supports publicitaires. Aucune relation de conseil ne découle de la lecture ou de l'écoute d'un contenu. Tous les contenus sont fournis à titre d'information uniquement et ne peuvent remplacer un conseil en investissement professionnel et individuel. Le destinataire a demandé la newsletter à ses propres risques ou s’est inscrit à un webinaire ou à un podcast, ou utilise d’autres supports publicitaires numériques de sa propre initiative. 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Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'un point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. 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