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Performance brute¹

¹ La performance est calculée selon la méthode de la BVI (correspond à la méthode AMAS en Suisse). Les distributions sont immédiatement réinvesties dans des parts supplémentaires le jour de leur versement. Les frais à charge de l'investisseur, tels que les frais de garde ou la commission de souscription, ne sont pas pris en considération. La prise en compte de ces frais a pour effet de réduire la performance. En revanche, tous les frais à charge du fonds, tels que les commissions de gestion ou de banque dépositaire, sont pris en compte dans le calcul. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat.

Version du : vendredi, 20 décembre 2024

Données fixes

ISIN LU0455735596
Politique de dividende Capitalisation (T)
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds diversifié OCDE
Volume du fonds 83,41 mio. EUR
Volume de la classe de part 46,52 mio. EUR
Prix d'émission 107,06 EUR
Nav Price 101,96 EUR
Devise de la classe de part EUR

Version : vendredi, 20 décembre 2024

Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : vendredi, 29 novembre 2024

Version : vendredi, 29 novembre 2024

Version : vendredi, 29 novembre 2024

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 5,00 %
Commission de gestion 1,60% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark)
Coûts récurrents, 19.02.2024

- Dont frais de gestion

2,10%

1,60%

En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution. || Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle 7,31%
Sharpe ratio² 1,05
Notation moyenne Entre AAA et AAA
Duration³ 6,72 (6,72)
Rendement moyen actuel p.a. 1,74%
Rendement moyen à échéance p.a. 3,57%
² Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ³ Sensibilité ajustée des dérivés.

Version du : vendredi, 20 décembre 2024

  Indicateur de risque

Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicateur synthétique de risque) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source: Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Version : vendredi, 20 décembre 2024

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date de lancement 10.11.2009
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : vendredi, 20 décembre 2024

Documents

 Communication aux porteurs de parts

 Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Prospectus de vente

 Rapport annuel

 Rapport semestriel