Performance brute¹
Version du : vendredi, 22 novembre 2024
Données fixes
ISIN | LU2275633894 |
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Politique de dividende | Capitalisation (T) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds Global Macro |
Volume du fonds | 56,80 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 4,33 mio. EUR |
Prix d'émission | 106,88 EUR |
Nav Price | 103,77 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Version : vendredi, 22 novembre 2024
Obligations d’État IG : Obligations d’État Investment Grade | Obligations HY : Obligations High Yield | Liquidité : inclut les dépôts à terme et à court terme, les comptes courants et autres types de compte | Actions nettes : inclut les investissements directs et indices ETFs et indique l’exposition en actions prenant en compte les produits dérivés | Version : jeudi, 31 octobre 2024
jeudi, 31 octobre 2024
jeudi, 31 octobre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 3,00 % |
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Commission de gestion | 1,20% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 1,00% de la performance absolue (High Water Mark) |
Coûts récurrents, 29.07.2024
- Dont frais de gestion |
1,72%
1,20% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 6,3% |
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Sharpe ratio² | 0,6 |
Notation moyenne | Entre AA et AA+ |
Duration³ | 2,76 (2,69) |
Rendement moyen actuel p.a. | 3,71% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 4,04% |
Version du : vendredi, 22 novembre 2024
Indicateur de risque
Version : vendredi, 22 novembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 11.02.2021 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi, 22 novembre 2024
Documents
Communication aux porteurs de parts
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Factsheet
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
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