Performance brute¹
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Données fixes
ISIN | LU0666480289 |
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Politique de dividende | Distribution (A) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds |
Volume du fonds | 2,07 mrd. EUR |
Volume de la classe de part | 4,46 mio. CHF |
Prix d'émission | 125,94 CHF |
Nav Price | 122,27 CHF |
Devise de la classe de part | CHF |
Version : vendredi 22 novembre 2024
Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courants et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : jeudi 31 octobre 2024
Version : jeudi 31 octobre 2024
Version : jeudi 31 octobre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 3,00 % |
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Commission de gestion | 1,50% p.a. |
Frais d’administration | 0,15% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 20,00% de la surperformance au-delà de 5,00% de la performance absolue (High Water Mark) |
Coûts récurrents, 19/02/2024
- Dont frais de gestion |
1,93%
1,50% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 5,04% |
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Sharpe ratio³ | 1,14 |
Notation moyenne | Entre A et A+ |
Duration modifiée⁴ | 9,84 (4,97) |
Rendement moyen actuel p.a. | 4,29% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 3,97% |
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Indicateur de risque
Version : vendredi 22 novembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 03/10/2012 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Documents
Communication aux porteurs de parts
Communiqué concernant la distribution d’un dividende
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Factsheet
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
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