Performance brute¹
¹ La performance est calculée selon la méthode de la BVI (correspond à la méthode AMAS en Suisse). Les distributions sont immédiatement réinvesties dans des parts supplémentaires le jour de leur versement. Les frais à charge de l'investisseur, tels que les frais de garde ou la commission de souscription, ne sont pas pris en considération. La prise en compte de ces frais a pour effet de réduire la performance. En revanche, tous les frais à charge du fonds, tels que les commissions de gestion ou de banque dépositaire, sont pris en compte dans le calcul. | Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat.
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Données fixes
ISIN | LU0455735596 |
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Politique de dividende | Capitalisation (T) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds |
Volume du fonds | 84,07 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 46,92 mio. EUR |
Prix d'émission | 107,12 EUR |
Nav Price | 102,02 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Version : vendredi 22 novembre 2024
Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : jeudi 31 octobre 2024
Version : jeudi 31 octobre 2024
Version : jeudi 31 octobre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 5,00 % |
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Commission de gestion | 1,60% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark) |
Coûts récurrents, 19/02/2024
- Dont frais de gestion |
2,10%
1,60% |
² TFE (total des frais sur encours) = (Frais totaux dans la devise du fonds / Volume moyen du fonds) x 100. Ces valeurs reposent sur les coûts de la catégorie de partsdébités lors du dernier exercice fiscal et peuvent changerd’une année à l’autre. Base de calcul : Valeur nette d'inventaire (VNI) calculée quotidiennement. | En ce qui concerne la distribution des fonds, la société d'investissement peut verser des commissions aux partenaires de distribution. Veuillez-vous informer sur le montant exact auprès de la banque de distribution. || Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPs-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 7,13% |
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Sharpe ratio³ | 1,78 |
Notation moyenne | Entre AAA et AAA |
Duration modifiée⁴ | 5,81 (5,81) |
Rendement moyen actuel p.a. | 2,07% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 3,51% |
³ Rendement supérieur au taux d'intérêt sans risque par rapport à la volatilité | ⁴ Sensibilité ajustée des dérivés.
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Indicateur de risque
Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicateur synthétique de risque) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source: Documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs). Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.
Version : vendredi 22 novembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 10/11/2009 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 22 novembre 2024
Documents
Communication aux porteurs de parts
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Factsheet
Factsheet Ethna-DYNAMISCH
2024-10-31
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2023-12-31
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2022-12-31
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2021-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2020-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2019-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2018-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2017-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2016-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2015-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2014-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2013-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2012-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2011-12-01
Rapport annuel Ethna-DYNAMISCH
2010-12-01
Rapport semestriel
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2024-06-30
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2023-06-30
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2022-06-30
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2021-06-30
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2020-06-30
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
2019-06-01
Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
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Rapport semestriel Ethna-DYNAMISCH
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