Performance brute¹
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Données fixes
ISIN | LU1939236409 |
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Politique de dividende | Capitalisation (T) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds diversifié OCDE |
Volume du fonds | 83,41 mio. EUR |
Volume de la classe de part | 1,17 mio. CHF |
Prix d'émission | 118,03 CHF |
Nav Price | 112,42 CHF |
Devise de la classe de part | CHF |
Version : vendredi 20 décembre 2024
Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courantes et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Version : vendredi 29 novembre 2024
Version : vendredi 29 novembre 2024
Version : vendredi 29 novembre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 5,00 % |
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Commission de gestion | 1,60% p.a. |
Frais d’administration | 0,10% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,05% p.a. |
Commission basée sur les résultats | 10,00% de la surperformance au-delà de 7,00% de la performance absolue (High Water Mark) |
Coûts récurrents, 19/02/2024
- Dont frais de gestion |
2,15%
1,60% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 7,29% |
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Sharpe ratio² | 1,03 |
Notation moyenne | Entre AAA et AAA |
Duration modifiée³ | 6,72 (6,72) |
Rendement moyen actuel p.a. | 1,74% |
Rendement moyen à échéance p.a. | 3,57% |
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Indicateur de risque
Version : vendredi 20 décembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 14/01/2020 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Documents
Communication aux porteurs de parts
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Factsheet
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
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