Performance brute¹
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Données fixes
ISIN | LU1546162501 |
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Politique de dividende | Distribution (A) |
Société d’investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Type d’investissement | Fonds diversifié OCDE |
Volume du fonds | 724.806,00 EUR |
Volume de la classe de part | 724.806,00 EUR |
Prix d'émission | 128,71 EUR |
Nav Price | 122,58 EUR |
Devise de la classe de part | EUR |
Version : vendredi 20 décembre 2024
Frais
Frais de souscription | jusqu'à 5,00 % |
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Commission de gestion | 0,05% p.a. |
Frais d’administration | 0,00% p.a. |
Commission de la banque dépositaire | 0,00% p.a. |
Commission basée sur les résultats | None |
Coûts récurrents, 04/11/2024
- Dont frais de gestion |
4,38%
0,05% |
Chiffres clés
Volatilité annuelle | 7,3% |
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Sharpe ratio² | 0,86 |
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Indicateur de risque
Version : vendredi 20 décembre 2024
Informations suplémentaires
Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Domiciliation du fonds | Luxemburg |
Date de lancement | 07/02/2017 |
Date de clôture de l’exercice financier | 31.12. |
Version du : vendredi 20 décembre 2024
Documents
Communication aux porteurs de parts
Communiqué concernant la distribution d’un dividende
Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)
Prospectus de vente
Rapport annuel
Rapport semestriel
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Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'un point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. 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