Performance lorda¹
¹ La performance è calcolata secondo il metodo BVI ((corrisponde, in Svizzera, al metodo AMAS). I dividendi sono reinvestiti nel giorno stesso della distribuzione in ulteriori quote. I costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito e la commissione di sottoscrizione, non sono inclusi nel calcolo. La sottrazione di tali costi comporta una riduzione della performance. Tutti i costi imputabili a livello di fondo, ossia le commissioni di gestione e della banca depositaria, sono invece inclusi nel calcolo. | I dati forniti si riferiscono al passato. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore delle quote può oscillare. La performance indicata non tiene conto delle commissioni di sottoscrizioni o di rimborso e/o delle spese correnti.
Aggiornato al: venerdì, 27 dicembre 2024
Dati principali
ISIN | LU0455735596 |
---|---|
Classe | Accumulazione (T) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo bilanciato OCSE |
Volume della classe | 83.83 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 46.73 mio. EUR |
Prezzo di emissione | 107.73 EUR |
Nav Price | 102.60 EUR |
Tranche valuta | EUR |
Aggiornato al: venerdì, 27 dicembre 2024
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: venerdì, 29 novembre 2024
Aggiornato al: venerdì, 29 novembre 2024
Aggiornato al: venerdì, 29 novembre 2024
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 5.00 % |
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Commissione di gestione | 1.60% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0.10% p.a. |
Commissione di custodia | 0.05% p.a. |
Commissione di performance | 10.00% della sovraperformance del fondo, raggiunto il 7.00% di performance assoluta (High Water Mark) |
Costi correnti, 19.02.2024
- Incluso il commissione di gestione |
2.10%
1.60% |
Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione. || I "Costi correnti" menzionati in questa sezione non comprendono i costi di transazione. Informazioni dettagliate dei costi e del loro impatto sull'investimento sono disponibili
nel documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID), nel prospetto informativo e nell'ultima relazione annuale.
Indicatori
Volatilità annualizzata | 7.31% |
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Indice di sharpe² | 1.13 |
Rating medio | Tra AAA e AAA |
Duration modificata³ | 6.67 (6.67) |
Rendimento medio attuale p.a. | 1.74% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 3.57% |
² Rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità | ³ Durata modificata, tenendo conto dell'utilizzo di prodotti derivati.
Aggiornato al: venerdì, 27 dicembre 2024
Indicatore du rischio
Rischio più basso
rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicatore sintetico di rischio) da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo); il rischio 1 non può essere considerato come un investimento senza rischio. Questo indicatore può cambiare nel tempo. Fonte: Documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs). Qualsiasi investimento comporta un rischio generale di perdita del capitale. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.
All data as of: venerdì, 27 dicembre 2024
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di lancio | 10.11.2009 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: venerdì, 27 dicembre 2024
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Avviso ai sottoscrittori Ethna-DYNAMISCH
2023-12-18
Avviso ai sottoscrittori Ethna-DYNAMISCH
2020-04-01
Avviso ai sottoscrittori Ethna-DYNAMISCH
2019-12-01
Avviso ai sottoscrittori Ethna-DYNAMISCH
2019-05-01
Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)
Factsheet
Factsheet Ethna-DYNAMISCH
2024-11-30
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetto informativo
Relazione annuale
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2023-12-31
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2022-12-31
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2021-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2020-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2019-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2018-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2017-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2016-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2015-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2014-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2013-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2012-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2011-12-01
Relazione annuale Ethna-DYNAMISCH
2010-12-01
Relazione semestrale
Relazione semestrale Ethna-DYNAMISCH
2024-06-30
Relazione semestrale Ethna-DYNAMISCH
2023-06-30
Relazione semestrale Ethna-DYNAMISCH
2022-06-30
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2021-06-30
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2020-06-30
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