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Performance lorda¹

¹ La performance è calcolata secondo il metodo BVI ((corrisponde, in Svizzera, al metodo AMAS). I dividendi sono reinvestiti nel giorno stesso della distribuzione in ulteriori quote. I costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito e la commissione di sottoscrizione, non sono inclusi nel calcolo. La sottrazione di tali costi comporta una riduzione della performance. Tutti i costi imputabili a livello di fondo, ossia le commissioni di gestione e della banca depositaria, sono invece inclusi nel calcolo. | I dati forniti si riferiscono al passato. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore delle quote può oscillare. La performance indicata non tiene conto delle commissioni di sottoscrizioni o di rimborso e/o delle spese correnti.

Aggiornato al: venerdì 20 dicembre 2024

Dati principali

ISIN LU1134012738
Classe Distribuzione (A)
Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Categoria di investimento Fondo a reddito fisso (OCSE)
Volume della classe 278,33 mio. EUR
Volume delle classi di quote 961.473,00 EUR
Prezzo di emissione 88,81 EUR
Nav Price 87,93 EUR
Tranche valuta EUR

Aggiornato al: venerdì 20 dicembre 2024

Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: venerdì 29 novembre 2024

Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: venerdì 29 novembre 2024

Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: venerdì 29 novembre 2024

Aggiornato al: venerdì 29 novembre 2024

  Commissioni

Commissione di sottoscrizione fino al 1,00 %
Commissione di gestione 1,10% p.a.
Commissione di amministrazione 0,10% p.a.
Commissione di custodia 0,05% p.a.
Commissione di performance None
Costi correnti, 19/02/2024

- Incluso il commissione di gestione

1,46%

1,10%

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione. || I "Costi correnti" menzionati in questa sezione non comprendono i costi di transazione. Informazioni dettagliate dei costi e del loro impatto sull'investimento sono disponibili nel documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID), nel prospetto informativo e nell'ultima relazione annuale.

  Indicatori

Volatilità annualizzata 2,49%
Indice di sharpe² 0,71
Rating medio Tra A e A+
Duration modificata³ 5,37 (3,62)
Rendimento medio attuale p.a. 3,89%
Rendimento medio a scadenza p.a. 3,27%
² Rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità | ³ Durata modificata, tenendo conto dell'utilizzo di prodotti derivati.

Aggiornato al: venerdì 20 dicembre 2024

  Indicatore du rischio

Rischio più basso
rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Indicatore sintetico di rischio) da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo); il rischio 1 non può essere considerato come un investimento senza rischio. Questo indicatore può cambiare nel tempo. Fonte: Documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs). Qualsiasi investimento comporta un rischio generale di perdita del capitale. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

All data as of: venerdì 20 dicembre 2024

  Ulteriori informazioni

Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A.
Paese di domicilio Luxemburg
Data di lancio 07/05/2015
Chiusura esercizio finanziario 31.12.

Aggiornato al: venerdì 20 dicembre 2024

Documenti

 Avviso ai sottoscrittori

 Avviso di distribuzione

 Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Modulo di sottoscrizione dei fondi

 Prospetto informativo

 Relazione annuale

 Relazione semestrale

Prima dell'adesione leggere il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs). La presente è una comunicazione pubblicitaria. Il suo scopo è puramente informativo e offre al destinatario una panoramica sui nostri prodotti, concetti e idee. Il presente documento non costituisce una base per l'acquisto, la vendita, la copertura, il trasferimento o la concessione in prestito di attività. Nessuna delle informazioni ivi contenute costituisce un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né si basa su alcuna considerazione delle circostanze personali del destinatario. Tali informazioni non rappresentano l'esito di un'analisi obiettiva o indipendente. ETHENEA non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza, all'idoneità e alla commerciabilità delle informazioni contenute nei webinar, nei podcast o nelle newsletter forniti ai destinatari. Il destinatario riconosce che i nostri prodotti e concetti possono rivolgersi a diverse categorie di investitori. I criteri si basano esclusivamente sul prospetto informativo attualmente in vigore. Questo messaggio promozionale non si rivolge ad un gruppo specifico di destinatari. Ciascun destinatario è pertanto tenuto ad informarsi individualmente e autonomamente sulle disposizioni pertinenti dei documenti di vendita attualmente in vigore, che costituiscono l'unica base su cui deve essere effettuata la sottoscrizione di quote. Né i contenuti forniti né il nostro materiale pubblicitario forniscono una garanzia o una promessa di risultati futuri. Né la lettura delle informazioni né il fatto di ascoltarne una presentazione orale costituiscono una relazione di consulenza. Tutti i contenuti sono solo a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza d'investimento professionale e individuale. Il destinatario ha richiesto la newsletter a proprio rischio o si è iscritto ad un webinar o ad un podcast ovvero utilizza altri mezzi pubblicitari digitali di propria iniziativa. Il destinatario e partecipante accetta che i formati pubblicitari digitali siano tecnicamente prodotti e messi a sua disposizione da un fornitore di informazioni esterno che non ha alcun rapporto con ETHENEA. L'accesso e la partecipazione a formati pubblicitari digitali avvengono tramite infrastrutture basate su internet. ETHENEA non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, cancellazioni, disservizi, guasti o ritardi collegati alla fornitura dei formati pubblicitari digitali. Il partecipante accetta e prende atto che la partecipazione a formati pubblicitari digitali implica che il fornitore di informazioni possa visualizzare, registrare e trasmettere dati a carattere personale. ETHENEA non è responsabile delle violazioni degli obblighi di protezione dei dati da parte del fornitore di informazioni. I formati pubblicitari digitali possono essere trasmessi e visualizzati solo nei paesi in cui la loro distribuzione e visualizzazione sono autorizzate dalla legge. Si prega di fare riferimento al prospetto informativo attualmente in vigore per informazioni dettagliate in merito a opportunità e rischi associati ai nostri prodotti. La sottoscrizione di quote può essere effettuata unicamente sulla base determinante e vincolante dei documenti di vendita previsti dalla legge (il prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KIDs), le relazioni annuale e semestrale), da cui è possibile desumere informazioni esaustive sull'acquisto di quote, nonché sui rischi connessi. I citati documenti di vendita in lingua tedesca (nonché le traduzioni non ufficiali in altre lingue) sono disponibili sul sito www.ethenea.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e presso la Banca depositaria, nonché presso i vari Agenti di pagamento e di informazione nazionali e presso il rappresentante in Svizzera. Gli agenti di pagamento o di informazione per i fondi Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV ed Ethna-DYNAMISCH sono i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spagna: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Gli agenti di pagamento o di informazione di HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sono i seguenti: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Italia: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La Società di gestione può disdire per motivi strategici o legali, nel rispetto di eventuali scadenze, i contratti di distribuzione in essere con terzi o ritirare le autorizzazioni alla distribuzione. Gli investitori possono informarsi sui propri diritti sul sito www.ethenea.com e nel prospetto informativo. Le informazioni sono disponibili in lingua tedesca e inglese nonché in singoli casi anche in altre lingue. Si rimanda espressamente alle descrizioni dettagliate dei rischi nel prospetto informativo. 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