Performance lorda¹
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Dati principali
ISIN | LU0279509144 |
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Classe | Accumulazione (T) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo a reddito fisso (OCSE) |
Volume della classe | 281,07 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 144,38 mio. EUR |
Prezzo di emissione | 186,96 EUR |
Nav Price | 182,40 EUR |
Tranche valuta | EUR |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Composizione del portafoglio in funzione del Rating | Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Composizione del portafoglio obbligazionario in funzione della durata media (tempo medio di rimborso in anni) | Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 2,50 % |
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Commissione di gestione | 0,80% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0,10% p.a. |
Commissione di custodia | 0,05% p.a. |
Commissione di performance | None |
Costi correnti, 19/02/2024
- Incluso il commissione di gestione |
1,16%
0,80% |
Indicatori
Volatilità annualizzata | 2,49% |
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Indice di sharpe² | 1,71 |
Rating medio | Tra A- e A |
Duration modificata³ | 5,21 (3,53) |
Rendimento medio attuale p.a. | 3,95% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 3,38% |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Indicatore du rischio
All data as of: venerdì 22 novembre 2024
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di lancio | 02/04/2007 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)
Factsheet
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetto informativo
Relazione annuale
Relazione semestrale
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I citati documenti di vendita in lingua tedesca (nonché le traduzioni non ufficiali in altre lingue) sono disponibili sul sito www.ethenea.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e presso la Banca depositaria, nonché presso i vari Agenti di pagamento e di informazione nazionali e presso il rappresentante in Svizzera. Gli agenti di pagamento o di informazione per i fondi Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV ed Ethna-DYNAMISCH sono i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spagna: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. 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