Performance lorda¹
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Dati principali
ISIN | LU1134174397 |
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Classe | Accumulazione (T) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo bilanciato OCSE |
Volume della classe | 84,07 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 591.889,00 EUR |
Prezzo di emissione | 122,70 EUR |
Nav Price | 121,49 EUR |
Tranche valuta | EUR |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Aggiornato al: giovedì 31 ottobre 2024
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 1,00 % |
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Commissione di gestione | 2,00% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0,10% p.a. |
Commissione di custodia | 0,05% p.a. |
Commissione di performance | 10,00% della sovraperformance del fondo, raggiunto il 7,00% di performance assoluta (High Water Mark) |
Costi correnti, 19/02/2024
- Incluso il commissione di gestione |
2,51%
2,00% |
Indicatori
Volatilità annualizzata | 7,14% |
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Indice di sharpe² | 1,72 |
Rating medio | Tra AAA e AAA |
Duration modificata³ | 5,81 (5,81) |
Rendimento medio attuale p.a. | 2,07% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 3,51% |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Indicatore du rischio
All data as of: venerdì 22 novembre 2024
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di lancio | 20/04/2015 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: venerdì 22 novembre 2024
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)
Factsheet
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetto informativo
Relazione annuale
Relazione semestrale
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I citati documenti di vendita in lingua tedesca (nonché le traduzioni non ufficiali in altre lingue) sono disponibili sul sito www.ethenea.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e presso la Banca depositaria, nonché presso i vari Agenti di pagamento e di informazione nazionali e presso il rappresentante in Svizzera. Gli agenti di pagamento o di informazione per i fondi Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV ed Ethna-DYNAMISCH sono i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spagna: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Gli agenti di pagamento o di informazione di HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sono i seguenti: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Italia: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La Società di gestione può disdire per motivi strategici o legali, nel rispetto di eventuali scadenze, i contratti di distribuzione in essere con terzi o ritirare le autorizzazioni alla distribuzione. Gli investitori possono informarsi sui propri diritti sul sito www.ethenea.com e nel prospetto informativo. Le informazioni sono disponibili in lingua tedesca e inglese nonché in singoli casi anche in altre lingue. Si rimanda espressamente alle descrizioni dettagliate dei rischi nel prospetto informativo. 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