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Performance lorda¹
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Dati principali
ISIN | LU1939236748 |
---|---|
Classe | Accumulazione (T) |
Società di gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
Categoria di investimento | Fondo bilanciato OCSE |
Volume della classe | 84,30 mio. EUR |
Volume delle classi di quote | 2,23 mio. USD |
Prezzo di emissione | 142,40 USD |
Nav Price | 135,62 USD |
Tranche valuta | USD |
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. La voce „Azioni nette” comprende gli investimenti diretti e l’esposizione dovuta ai derivati azionari | Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Commissioni
Commissione di sottoscrizione | fino al 5,00 % |
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Commissione di gestione | 1,60% p.a. |
Commissione di amministrazione | 0,10% p.a. |
Commissione di custodia | 0,05% p.a. |
Commissione di performance | 10,00% della sovraperformance del fondo, raggiunto il 7,00% di performance assoluta (High Water Mark) |
Costi correnti, 19/02/2024
- Incluso il commissione di gestione |
2,15%
1,60% |
Indicatori
Volatilità annualizzata | 7,5% |
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Indice di sharpe² | 1,38 |
Rating medio | Tra AAA e AAA |
Duration modificata³ | 0,33 (0,33) |
Rendimento medio attuale p.a. | 1,26% |
Rendimento medio a scadenza p.a. | 3,33% |
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Indicatore du rischio
All data as of: venerdì 30 agosto 2024
Ulteriori informazioni
Banca depositaria | DZ PRIVATBANK S.A. |
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Paese di domicilio | Luxemburg |
Data di lancio | 01/03/2019 |
Chiusura esercizio finanziario | 31.12. |
Aggiornato al: venerdì 30 agosto 2024
Documenti
Avviso ai sottoscrittori
Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID)
Factsheet
Modulo di sottoscrizione dei fondi
Prospetto informativo
Relazione annuale
Relazione semestrale
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I citati documenti di vendita in lingua tedesca (nonché le traduzioni non ufficiali in altre lingue) sono disponibili sul sito www.ethenea.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e presso la Banca depositaria, nonché presso i vari Agenti di pagamento e di informazione nazionali e presso il rappresentante in Svizzera. 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