Skip to main content

Bruto performance¹

¹ De waardeontwikkeling is berekend volgens de BVI-methode (die overeenkomt met de Zwitserse AMAS-methode). Uitbetalingen worden onmiddellijk op de betaaldag herbelegd in extra aandelen. Daarbij worden de afzonderlijke kosten van de belegger, bijvoorbeeld zijn deposito- of aankoopkosten, niet in aanmerking genomen. Als we rekening houden met deze kosten is de waardeontwikkeling lager. Alle kosten op niveau van het fonds - dus beheer- of depositovergoedingen - tellen echter mee in de berekening. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.

Stand: woensdag 18 december 2024

Stamgegevens

ISIN LU0455735596
Dividendbeleid Kapitalisatie (T)
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Beleggingscategorie Gemengd fonds OESO
Fondsvermogen 84,91 mio. EUR
Volume van de aandelen klasse 47,46 mio. EUR
Uitgifteprijs 108,79 EUR
Nav Price 103,61 EUR
Aandelen klasse valuta EUR

Stand: woensdag 18 december 2024

De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: vrijdag 29 november 2024

Stand: vrijdag 29 november 2024

Stand: vrijdag 29 november 2024

  Kosten

Aankoopkosten tot 5,00 %
Beheerskosten 1,60% p.a.
Administratiekosten 0,10% p.a.
Vergoeding depotbank 0,05% p.a.
Performance fee 10,00% van de performance boven de drempelwaarde van 7,00% (High Water Mark)
Lopende kosten, 19-2-2024

- Inclusief managementvergoeding

2,10%

1,60%

Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden. || De in dit rubriek genoemde "Lopende kosten" omvatten geen transactiekosten. Gedetailleerde informatie over de kosten en hun impact op uw belegging vindt u in het essentiële- informatiedocument (PRIIPs-KID), de verkoopprospectus en het laatste jaarverslag.

  Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Samenvattende risico-indicator) van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risico 1 kan niet worden gelijkgesteld met een risicoloze belegging. Deze indicator kan in de loop de tijd veranderen. Bron: Essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs). Elke belegging houdt een algemeen risico van kapitaalverlies in. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus.

Stand: woensdag 18 december 2024

  Meer informatie

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 10-11-2009
Einde boekjaar 31.12.

Stand: woensdag 18 december 2024

Documenten

 Essentiële-informatiedocument (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Halfjaarverslag

 Jaarverslag

 Kennisgeving aan aandeelhouders

 Verkoopprospectus