Bruto performance¹
¹ De waardeontwikkeling is berekend volgens de BVI-methode (die overeenkomt met de Zwitserse AMAS-methode). Uitbetalingen worden onmiddellijk op de betaaldag herbelegd in extra aandelen. Daarbij worden de afzonderlijke kosten van de belegger, bijvoorbeeld zijn deposito- of aankoopkosten, niet in aanmerking genomen. Als we rekening houden met deze kosten is de waardeontwikkeling lager. Alle kosten op niveau van het fonds - dus beheer- of depositovergoedingen - tellen echter mee in de berekening. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.
Stand: maandag 22 juli 2024
Stamgegevens
| ISIN | LU0455735596 |
|---|---|
| Dividendbeleid | Kapitalisatie (T) |
| Beheerder | ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme) |
| Beleggingscategorie | Gemengd fonds OESO |
| Fondsvermogen | 83,19 mio. EUR |
| Volume van de aandelen klasse | 46,99 mio. EUR |
| Uitgifteprijs | 101,24 EUR |
| Nav Price | 96,42 EUR |
| Aandelen klasse valuta | EUR |
Stand: maandag 22 juli 2024
De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: vrijdag 28 juni 2024
Stand: vrijdag 28 juni 2024
Stand: vrijdag 28 juni 2024
Kosten
| Aankoopkosten | tot 5,00 % |
|---|---|
| Beheerskosten | 1,60% p.a. |
| Administratiekosten | 0,10% p.a. |
| Vergoeding depotbank | 0,05% p.a. |
| Performance fee | 10,00% van de performance boven de drempelwaarde van 7,00% (High Water Mark) |
|
Lopende kosten, 19-2-2024
- Inclusief managementvergoeding |
2,10%
1,60% |
Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden. || De in dit rubriek genoemde "Lopende kosten" omvatten geen transactiekosten. Gedetailleerde informatie over de kosten en hun impact op uw belegging vindt u in het essentiële- informatiedocument (PRIIPs-KID), de verkoopprospectus en het laatste jaarverslag.
Kerncijfers
| Geannualiseerde Volatiliteit | 6,89% |
|---|---|
| Sharpe ratio² | 1 |
| Gemiddelde rating | Tussen AAA en AAA |
| Modified Duration³ | 0,43 (0,43) |
| Gemiddelde current yield p.a. | 1,29% |
| Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. | 3,49% |
² rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit | ³ Modified duration, gewijzigde looptijd inclusief het gebruik van afgeleide producten.
Stand: maandag 22 juli 2024
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
Summary Risk Indicator (SRI = Samenvattende risico-indicator) van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risico 1 kan niet worden gelijkgesteld met een risicoloze belegging. Deze indicator kan in de loop de tijd veranderen. Bron: Essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs). Elke belegging houdt een algemeen risico van kapitaalverlies in. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus.
Stand: maandag 22 juli 2024
Meer informatie
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
|---|---|
| Geregistreerd in | Luxemburg |
| Datum inceptie | 10-11-2009 |
| Einde boekjaar | 31.12. |
Stand: maandag 22 juli 2024
Documenten
Essentiële-informatiedocument (PRIIPs-KID)
Factsheet
Factsheet Ethna-DYNAMISCH
2024-06-30
Halfjaarverslag
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2023-06-30
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2022-06-30
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2021-06-30
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2020-06-30
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2019-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2018-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2017-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2016-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2015-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2014-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2013-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2012-06-01
Halfjaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2011-06-01
Jaarverslag
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2023-12-31
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2022-12-31
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2021-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2020-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2019-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2018-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2017-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2016-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2015-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2014-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2013-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2012-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2011-12-01
Jaarverslag Ethna-DYNAMISCH
2010-12-01